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风险控制
1
投资研究
投研团队通过全面跟踪行业、宏观、主题等多个方面,寻找中长期景气度向上的行业。结合翼虎特有的三因子选股法,综合评价上市公司价值、成长和外生三个方面内容,通过沟通、实地调研后撰写深度研究报告,推荐股票进入公司股票池。
2
投资决策
投资决策及风控委员会对市场做出价值判断,制定整体投资方向。基金经理在股票池中精选投资标的,独立构建投资组合。投资决策及风控委员会对基金经理投资行为进行监控。
3
投资执行
基金经理向交易部下达交易指令,交易部复核交易指令并执行,反馈交易情况并监控组合。交易部在投资执行的过程中遵循公平交易原则,通过随机分配交易等多种形式保证交易公平合规,严格把控交易风险。
4
风险评估
投资决策及风控委员会定期对市场做出价值判断,评估目前整体投资风险。基金经理与研究部跟踪投资标的,在策略和个股层面评估投资风险。交易部门对投资组合进行每日监控,严格遵守契约约定与公司内控要求,及时反馈投资风险。